證券代碼：001239證券簡稱：永達股份公告編號：2024-035

湘潭永達機械制造股份有限公司

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用√不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用√不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□適用√不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是√否

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業(yè)務出借股份情況

□適用√不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化

展開全文

□適用√不適用

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內(nèi)變更

□適用√不適用

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實際控制人報告期內(nèi)變更

□適用√不適用

公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用√不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□適用√不適用

三、重要事項

無

證券代碼：001239證券簡稱：永達股份公告編號：2024-040

湘潭永達機械制造股份有限公司

2024年半年度募集資金存放與使用

情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的相關規(guī)定，湘潭永達機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，具體內(nèi)容如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意湘潭永達機械制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2023]1854號）核準，公司2023年12月于深圳證券交易所向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）60,000,000股，發(fā)行價為12.05元/股，募集資金總額為人民幣723,000,000.00元，扣除本次發(fā)行費用人民幣86,805,438.47元（不含發(fā)行費用的可抵扣增值稅進項稅額5,198,649.94元），募集資金凈額為人民幣636,194,561.53元。

該次募集資金到賬時間為2023年12月6日，本次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2023年12月6日出具天職業(yè)字[2023]51912號《驗資報告》。

（二）2024年半年度募集資金使用及結余情況

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理制度情況

公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定的要求制定并修訂了《湘潭永達機械制造股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“管理制度”)，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監(jiān)督等進行了規(guī)定。該管理制度的制定經(jīng)本公司2022年度第一次臨時股東大會審議通過；修訂事項經(jīng)本公司2023年度第二次臨時股東大會審議通過。

根據(jù)《管理制度》要求，公司董事會批準在湖南銀行股份有限公司湘潭九華支行、廣發(fā)銀行股份有限公司湘潭支行、華夏銀行股份有限公司湘潭分行營業(yè)部、興業(yè)銀行股份有限湘潭雨湖支行營業(yè)部、招商銀行股份有限公司湘潭分行、中國建設銀行股份有限公司湘潭雨湖支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司湘潭九華支行和浙商銀行股份有限公司長沙分行開設募集資金專項賬戶，僅用于本公司募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。公司進行募集資金項目投資時，資金支出必須嚴格遵守公司《管理制度》的規(guī)定，履行審批手續(xù)。

（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況

根據(jù)深圳證券交易所及有關規(guī)定的要求，本公司及保薦機構國泰君安證券股份有限公司于2023年12月分別與湖南銀行股份有限公司湘潭九華支行、廣發(fā)銀行股份有限公司湘潭支行、華夏銀行股份有限公司湘潭分行（開戶行華夏銀行股份有限公司湘潭分行營業(yè)部為下屬支行，無簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》權限）、興業(yè)銀行股份有限公司湘潭分行（開戶行興業(yè)銀行股份有限公司湘潭雨湖支行營業(yè)部為下屬支行，無簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》權限）、招商銀行股份有限公司湘潭分行、中國建設銀行股份有限公司湘潭雨湖支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司湘潭九華支行、浙商銀行股份有限公司長沙分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實履行。

因部分開戶銀行為銀行下屬支行，無簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》權限，故由其分行或一級支行與公司及保薦人簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，募集資金賬戶開立在支行或營業(yè)部。

（三）募集資金專戶存儲情況

截至2024年6月30日，募集資金存放專項賬戶的存款余額如下(單位：人民幣元)：

三、2024年半年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

公司2024年半年度募集資金實際使用情況對照表詳見本報告附件：募集資金使用情況對照表。

（二）募集資金投資項目的實施地點、實施主體、實施方式變更情況

截至2024年6月30日，公司未發(fā)生變更募集資金投資項目的實施地點、實施主體、實施方式的情況。

（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況

2024年1月17日，公司召開第一屆董事會第十四次會議和第一屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣10,080.63萬元，置換已支付發(fā)行費用的自籌資金人民幣815.22萬元。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項進行了專項審核，并出具了專項鑒證報告。保薦機構國泰君安證券股份有限公司對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項發(fā)表了核查意見。

（四）使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

截至2024年6月30日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（五）使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況

公司分別于2023年12月21日召開第一屆董事會第十三次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議、于2024年1月8日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項目和公司正常運營的情況下，擬使用最高不超過人民幣6億元額度的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等）。使用期限為自公司股東大會審議通過之日起12個月，在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。公司董事會提請股東大會授權公司管理層在投資額度內(nèi)行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責具體實施。

截至2024年6月30日，公司以各類形式存放的募集資金金額為351,973,058.78元，其中以活期（含協(xié)定存款）方式存放于募集資金專項賬戶的金額為21,533,058.78元、結構性存款金額為150,440,000元、一般性存款金額為180,000,000.00元。結構性存款及一般性存款的具體情況如下(單位：人民幣元)：

（六）結余募集資金使用情況

報告期內(nèi)，公司不存在結余募集資金使用情況。

（七）超募資金使用情況

報告期內(nèi)，公司不存在超募資金使用情況。

（八）尚未使用的募集資金用途和去向

截至2024年06月30日，募集資金存放專項賬戶的存款余額為351,973,058.78元（包括累計收到利息收益扣除銀行手續(xù)費），其中，活期存款（含協(xié)定存款）余額21,533,058.78元，理財產(chǎn)品余額330,440,000.00元。上述資金全部存放于募集資金專用賬戶和現(xiàn)金管理賬戶中。

（九）募集資金使用的其他情況

公司按照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的存放與使用情況，不存在募集資金使用及披露的違規(guī)情形。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司2024年半年度募集資金投資項目未發(fā)生變更，也無對外轉讓或置換的情況。

（一）變更募集資金投資項目情況

報告期內(nèi)，公司募集資金實際投資項目未發(fā)生變更。

（二）募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

報告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已按中國證監(jiān)會頒布的《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及相關公告格式的相關規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

特此公告

湘潭永達機械制造股份有限公司董事會

2024年8月27日

附件：

湘潭永達機械制造股份有限公司募集資金使用情況對照表

截止日期：2024年6月30日

編制單位：湘潭永達機械制造股份有限公司金額單位：人民幣元

證券代碼：001239證券簡稱：永達股份公告編號：2024-036

湘潭永達機械制造股份有限公司

第一屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

湘潭永達機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十七次會議于2024年8月23日（星期五）在公司三樓會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議通知已于2024年8月16日通過郵件的方式送達全體董事。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長沈培良主持，監(jiān)事、高級管理人員列席。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于〈湘潭永達機械制造股份有限公司2024年半年度報告〉全文及其摘要的議案》

經(jīng)審核，董事會認為公司嚴格按照股份制公司財務制度規(guī)范運作，公司2024年半年度報告如實反映了公司本半年度的財務狀況和經(jīng)營成果；公司全體董事保證2024年半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）。

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過。

（二）審議通過《關于〈湘潭永達機械制造股份有限公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過。

（三）審議通過了《關于新增募集資金專用賬戶并授權管理層簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

全體董事一致同意在中信銀行股份有限公司長沙分行新增一個募集資金專用賬戶，并將浙商銀行股份有限公司長沙分行募集資金專用賬戶內(nèi)的余額全額轉入新增募集資金專用賬戶。公司將授權管理層辦理此次新增募集資金專用賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議相關事宜。

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（）。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過。

三、備查文件

1、第一屆董事會第十七次會議決議；

2、審計委員會第十二次會議決議。

特此公告

湘潭永達機械制造股份有限公司董事會

2024年8月27日

證券代碼：001239證券簡稱：永達股份公告編號：2024-037

湘潭永達機械制造股份有限公司

第一屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

湘潭永達機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十三次會議于2024年8月23日（星期五）在公司三樓會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議通知已于2024年8月16日以微信或電子郵件方式送達全體監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席張亞軍主持，董事會秘書列席。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位監(jiān)事認真審議，會議形成了如下決議：

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關于〈湘潭永達機械制造股份有限公司2024年半年度報告〉全文及其摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司嚴格按照股份制公司財務制度規(guī)范運作，公司2024年半年度報告如實反映了公司本半年度的財務狀況和經(jīng)營成果；公司全體監(jiān)事保證2024年半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過。

（二）審議通過《關于〈湘潭永達機械制造股份有限公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過。

（三）審議通過了《關于新增募集資金專用賬戶并授權管理層簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

監(jiān)事會認為，本次新增募集資金專用賬戶有助于加強公司募集資金的管理，有利于提高募集資金使用效益，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益，特別是中小股東利益的情形，同意本次新增募集資金專用賬戶。

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（）。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票；議案獲得通過。

三、備查文件

1、第一屆監(jiān)事會第十三次會議決議。

特此公告

湘潭永達機械制造股份有限公司監(jiān)事會

2024年8月27日

證券代碼：001239證券簡稱：永達股份公告編號：2024-038

湘潭永達機械制造股份有限公司關于新增募集資金專用賬戶并授權管理層簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湘潭永達機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票于2024年8月23日召開第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于新增募集資金專用賬戶并授權管理層簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，同意公司新增募集資金專用賬戶，且授權公司管理層辦理此次新增募集資金專用賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議相關事宜?，F(xiàn)將有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意湘潭永達機械制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2023]1854號），公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票6,000.00萬股，本次發(fā)行價格為每股人民幣12.05元，募集資金總額為人民幣72,300.00萬元，扣除不含稅發(fā)行費用8,680.54萬元后，募集資金凈額為63,619.46萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，于2023年12月6日出具天職業(yè)字[2023]51912號《驗資報告》。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。上述全部募集資金已按規(guī)定存放于公司募集資金專戶。

截至2024年8月23日，公司募集資金專項賬戶的開立情況如下：

二、本次新增募集資金專用賬戶相關情況說明

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的要求，為配合公司經(jīng)營管理需要，優(yōu)化募集資金管理，提高募集資金的管理效率，公司擬在中信銀行股份有限公司長沙分行新增一個募集資金專用賬戶，并將浙商銀行股份有限公司長沙分行募集資金專用賬戶內(nèi)的余額全額轉入新增募集資金專用賬戶。

本次新增募集資金專用賬戶并授權簽訂三方監(jiān)管協(xié)議不會改變募集資金用途，公司將與中信銀行股份有限公司長沙分行及保薦機構簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

三、本次新增募集資金專用賬戶對公司的影響

本次新增募集資金專用賬戶的事項，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及公司《募集資金管理制度》等相關規(guī)定，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在損害股東尤其是中小投資者利益的情形。募集資金專用賬戶資金的存放與使用將嚴格遵照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關規(guī)定執(zhí)行。

四、審議程序

（一）董事會審議情況

2024年8月23日，公司召開第一屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于新增募集資金專用賬戶并授權管理層簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，同意公司新增募集資金專用賬戶，并授權公司管理層辦理此次新增募集資金專用賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議相關事宜。上述事項在公司董事會審批權限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

（二）監(jiān)事會審議情況

2024年8月23日，公司召開第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于新增募集資金專用賬戶并授權管理層簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，監(jiān)事會認為，本次新增募集資金專用賬戶有助于加強公司募集資金的管理，有利于提高募集資金使用效益，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益，特別是中小股東利益的情形，同意本次新增募集資金專用賬戶。

五、備查文件

1.第一屆董事會第十七次會議決議；

2.第一屆監(jiān)事會第十三次會議決議。

特此公告

湘潭永達機械制造股份有限公司董事會

2024年8月27日

證券代碼：001239證券簡稱：永達股份公告編號：2024-039

湘潭永達機械制造股份有限公司

關于副總經(jīng)理辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

近日，湘潭永達機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到副總經(jīng)理王新友先生提交的《辭職報告》。因個人原因，王新友先生提請辭去公司副總經(jīng)理職務，辭職后王新友先生不再在公司擔任任何職務。截至本公告披露日，王新友先生未持有公司股份。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《公司章程》等相關規(guī)定，王新友先生的辭職報告自送達公司董事會時生效，其辭職不會影響公司正常經(jīng)營。

王新友先生在擔任公司副總經(jīng)理期間恪盡職守、勤勉盡責，公司和董事會對王新友先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝。

特此公告

湘潭永達機械制造股份有限公司董事會

2024年8月27日